借入金・投資法人債｜タカラレーベン・インフラ投資法人

区分	長期
借入先	株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行朝日信用金庫株式会社足利銀行株式会社群馬銀行城北信用金庫株式会社常陽銀行株式会社第四銀行株式会社千葉興業銀行株式会社筑波銀行株式会社きらぼし銀行株式会社栃木銀行株式会社東日本銀行株式会社百十四銀行
借入金額	41.6億円
利率	基準金利に0.5%を加えた利率
最終返済期限	借入実行日より10年後の応当日
返済方法	一部分割返済
摘要	無担保無保証

区分	借入先	借入金額	利率	最終返済期限	返済方法	摘要
長期	株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行朝日信用金庫株式会社足利銀行株式会社群馬銀行城北信用金庫株式会社常陽銀行株式会社第四銀行株式会社千葉興業銀行株式会社筑波銀行株式会社きらぼし銀行株式会社栃木銀行株式会社東日本銀行株式会社百十四銀行	41.6億円	基準金利に0.5%を加えた利率	借入実行日より10年後の応当日	一部分割返済	無担保無保証

｢基準金利｣は、貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORをいいます。なお、かかる利率が0%を下回る場合は、0%とします。
2016年11月30日を初回として、以降毎年5月及び11月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部（借入れの総額を34で除して得られる金額）を返済し、残元本を最終返済期限に一括して返済します。

区分	長期
借入先	株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行朝日信用金庫株式会社足利銀行株式会社伊予銀行株式会社群馬銀行城北信用金庫株式会社第四銀行株式会社きらぼし銀行株式会社栃木銀行株式会社広島銀行株式会社福岡銀行株式会社みちのく銀行
借入金額	79.6億円
利率	基準金利に0.5%を加えた利率
最終返済期限	借入実行日より10年後の応当日
返済方法	一部分割返済
摘要	無担保無保証

区分	借入先	借入金額	利率	最終返済期限	返済方法	摘要
長期	株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行朝日信用金庫株式会社足利銀行株式会社伊予銀行株式会社群馬銀行城北信用金庫株式会社第四銀行株式会社きらぼし銀行株式会社栃木銀行株式会社広島銀行株式会社福岡銀行株式会社みちのく銀行	79.6億円	基準金利に0.5%を加えた利率	借入実行日より10年後の応当日	一部分割返済	無担保無保証

｢基準金利｣は、貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORをいいます。なお、かかる利率が0%を下回る場合は、0%とします。
2017年11月30日を初回として、以降毎年5月及び11月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部（借入れの総額を34で除して得られる金額）を返済し、残元本を最終返済期限に一括して返済します。

区分	長期
借入先	株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行
借入金額	13.9億円
利率	基準金利に0.5%を加えた利率
最終返済期限	借入実行日より10年後の応当日
返済方法	一部分割返済
摘要	無担保無保証

区分	借入先	借入金額	利率	最終返済期限	返済方法	摘要
長期	株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行	13.9億円	基準金利に0.5%を加えた利率	借入実行日より10年後の応当日	一部分割返済	無担保無保証

｢基準金利｣は、貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORをいいます。なお、かかる利率が0%を下回る場合は、0%とします。
2018年5月31日を初回として、以降毎年5月及び11月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部（借入れの総額を34で除して得られる金額）を返済し、残元本を最終返済期限に一括して返済します。

区分	長期
借入先	株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行
借入金額	4.7億円
利率	基準金利に0.5%を加えた利率
最終返済期限	2027年11月30日
返済方法	一部分割返済
摘要	無担保無保証

区分	借入先	借入金額	利率	最終返済期限	返済方法	摘要
長期	株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行	4.7億円	基準金利に0.5%を加えた利率	2027年11月30日	一部分割返済	無担保無保証

｢基準金利｣は、貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORをいいます。なお、かかる利率が0%を下回る場合は、0%とします。
2018年5月31日を初回として、以降毎年11月及び5月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部（借入れの総額を34で除して得られる金額）を返済し、残元本を最終返済期限に一括して返済します。

区分	長期
借入先	株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行朝日信用金庫株式会社足利銀行株式会社伊予銀行株式会社群馬銀行株式会社第四銀行
借入金額	30.2億円
利率	基準金利に0.5%を加えた利率
最終返済期限	2028年5月31日
返済方法	一部分割返済
摘要	無担保無保証

区分	借入先	借入金額	利率	最終返済期限	返済方法	摘要
長期	株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行朝日信用金庫株式会社足利銀行株式会社伊予銀行株式会社群馬銀行株式会社第四銀行	30.2億円	基準金利に0.5%を加えた利率	2028年5月31日	一部分割返済	無担保無保証

｢基準金利｣は、貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORをいいます。なお、かかる利率が0%を下回る場合は、0%とします。
2018年11月30日を初回として、以降毎年5月及び11月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部（借入れの総額を34で除して得られる金額）を返済し、残元本を最終返済期限に一括して返済します。

区分	長期
借入先	株式会社新生銀行
借入金額	7億円
利率	基準金利に0.5%を加えた利率
最終返済期限	2029年5月31日
返済方法	一部分割返済
摘要	無担保無保証

区分	借入先	借入金額	利率	最終返済期限	返済方法	摘要
長期	株式会社新生銀行	7億円	基準金利に0.5%を加えた利率	2029年5月31日	一部分割返済	無担保無保証

｢基準金利｣は、貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORをいいます。
2019年11月30日を初回として、以降毎年５月及び11月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部（借入れの総額を34で除して得られる金額）を返済し、残元本を最終返済期日に一括して返済します。
本借入れについては金利スワップ契約を締結し、実質的に金利を固定化しています。

区分	長期
借入先	株式会社三井住友銀行株式会社新生銀行株式会社りそな銀行
借入金額	93億円
利率	基準金利に0.5%を加えた利率
最終返済期限	借入実行日より10年後の応答日の前営業日
返済方法	一部分割返済
摘要	無担保無保証

区分	借入先	借入金額	利率	最終返済期限	返済方法	摘要
長期	株式会社三井住友銀行株式会社新生銀行株式会社りそな銀行	93億円	基準金利に0.5%を加えた利率	借入実行日より10年後の応答日の前営業日	一部分割返済	無担保無保証

｢基準金利｣は、貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORをいいます。
2020年5月29日を初回として、以降毎年11月及び5月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部（借入れの総額を34で除して得られる金額）を返済し、残元本を最終返済期日に一括して返済します。
本借入れについては金利スワップ契約を締結し、実質的に金利を固定化しています。

区分	長期
借入先	株式会社三井住友銀行株式会社新生銀行株式会社第三銀行株式会社筑波銀行株式会社千葉銀行株式会社百十四銀行
借入金額	51.5億円
利率	基準金利に0.5%を加えた利率
最終返済期限	借入実行日より10年後の応答日の前営業日
返済方法	一部分割返済
摘要	無担保無保証

区分	借入先	借入金額	利率	最終返済期限	返済方法	摘要
長期	株式会社三井住友銀行株式会社新生銀行株式会社第三銀行株式会社筑波銀行株式会社千葉銀行株式会社百十四銀行	51.5億円	基準金利に0.5%を加えた利率	借入実行日より10年後の応答日の前営業日	一部分割返済	無担保無保証

｢基準金利｣は、貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORをいいます。
2021年5月31日を初回として、以降毎年11月及び5月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部（借入れの総額を34で除して得られる金額）を返済し、残元本を最終返済期日に一括して返済します。
本借入れについては金利スワップ契約を締結し、実質的に金利を固定化しています。

区分	長期
借入先	株式会社三井住友銀行株式会社新生銀行朝日信用金庫株式会社千葉銀行株式会社関西みらい銀行株式会社広島銀行株式会社みずほ銀行株式会社中国銀行株式会社西日本シティ銀行
借入金額	122億円
利率	基準金利に0.5%を加えた利率
最終返済期限	借入実行日より10年後の応答日の前営業日
返済方法	一部分割返済
摘要	無担保無保証

区分	借入先	借入金額	利率	最終返済期限	返済方法	摘要
長期	株式会社三井住友銀行株式会社新生銀行朝日信用金庫株式会社千葉銀行株式会社関西みらい銀行株式会社広島銀行株式会社みずほ銀行株式会社中国銀行株式会社西日本シティ銀行	122億円	基準金利に0.5%を加えた利率	借入実行日より10年後の応答日の前営業日	一部分割返済	無担保無保証

｢基準金利｣は、貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORをいいます。
2022年5月31日を初回として、以降毎年11月及び5月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部（借入れの総額を34で除して得られる金額）を返済し、残元本を最終返済期日に一括して返済します。
本借入れについては金利スワップ契約を締結し、実質的に金利を固定化しています。

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