投資主の皆さまへ


直近スケジュール

平成28年11月30日 平成28年11月期(第2期) 決算期末
平成29年1月20日 平成28年11月期(第2期) 決算発表
平成29年2月17日 平成28年11月期(第2期) 資産運用報告書 発送開始
平成29年2月20日 平成28年11月期(第2期) 分配金支払開始
投信法の定めにより、投資法人に関する一定の事項(規約の変更、執行役員・監督役員・会計監査人の選任および解任等)は、投資主により構成される投資主総会で決定されます。

本投資法人の投資主総会は、規約に基づき開催することとしております。 次回の投資主総会の開催日は、平成29年2月24日です。
第4回投資主総会(平成29年2月24日開催)
■投資口に関する各種お手続き
住所変更手続き等については、お取引証券会社にお申し出ください。分配金のお受取等に関するお問い合わせにつきましては、以下の投資主名簿管理人のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

ご照会内容 ご照会先
・自己名義振替口座への振替申請
・住所、氏名等の届出事項の変更
・分配金振込先の指定、変更
お取引をされている証券会社等の本支店へご連絡ください。
・未払分配金支払のお申し出 投資主等名簿管理人
みずほ信託銀行株式会社
東京都中央区八重洲一丁目2番1号  

【電話でのご照会および書類の郵送先】
〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行 証券代行部
0120-288-324(フリーダイヤル)


■課税上の取扱
日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的な取扱いは、以下のとおりです。なお、税法等が改正された場合は、内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。

「課税上の取扱い(平成28年4月4日付の有価証券届出書)」

「課税上の取扱い(平成28年4月4日付の訂正届出書)」

■投資リスク
以下には、本投資法人が発行する投資証券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。ただし、以下は本投資証券への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。 本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが現実化した場合、本投資証券の市場価格は下落し、発行価格に比べ低くなることもあると予想され、その結果、投資主が損失を被る可能性があります。また、本投資法人の純資産額の低下、その他財務状況の悪化による分配金の減少が生じる可能性があります。 各投資家は、自らの責任において、記載事項を慎重に検討した上で本投資証券に関する投資判断を行う必要があります。

「投資リスク(平成28年4月4日付の有価証券届出書)」

「投資リスク(平成28年4月4日付の訂正届出書)」

「投資リスク(平成28年4月15日付の訂正届出書)」