出資総額

2022年5月31日現在
出資総額 29,945百万円
本投資法人が発行することができる投資口 10,000,000口
発行済投資口総数 298,357口


なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。

2022年8月22日現在
年月日 摘要
出資総額(純額)(百万円)
出資総額
(百万円)
増加額
残高
発行済投資口総数(口)
増加口数
残高
年月日 摘要
出資総額
(百万円)
増加額
残高
発行済投資口総数(口)
増加口数
残高
2015年8月5日 私募設立(注1) 200 200 2,000 2,000
2016年6月2日 公募増資(注2) 4,290 4,490 45,166 47,166
2016年7月1日 第三者割当(注3) 214 4,705 2,258 49,424
2017年6月1日 公募増資(注4) 5,959 10,665 65,288 114,712
2017年6月28日 第三者割当(注5) 297 10,963 3,264 117,976
2018年2月19日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注6) △54 10,908 - 117,976
2018年6月1日 公募増資(注7) 2,123 13,032 19,618 137,594
2018年6月27日 第三者割当(注8) 106 13,138 980 138,574
2018年8月16日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注9) △54 13,083 - 138,574
2019年2月18日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注10) △48 13,035 - 138,574
2019年8月16日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注11) △46 12,989 - 138,574
2019年12月2日 公募増資(注12) 6,204 19,193 53,400 191,974
2019年12月25日 第三者割当(注13) 215 19,409 1,856 193,830
2020年02月18日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注14) △45 19,363 - 193,830
2020年8月20日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注15) △55 19,308 - 193,830
2020年12月1日 公募増資(注16) 2,708 22,017 25,500 219,330
2020年12月23日 第三者割当(注17) 135 22,152 1,275 220,605
2021年02月18日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注18) △27 22,124 - 220,605
2021年08月20日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注19) △61 22,063 - 220,605
2021年12月1日 公募増資(注20) 7,706 29,770 74,050 294,655
2021年12月21日 第三者割当(注21) 385 30,155 3,702 298,357
2022年02月17日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注22) △90 30,064 - 298,357
2022年08月22日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注23)(注24) △119 29,945 - 298,357

(注1)本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価格100,000円にて新投資口を発行しました。
(注2)1口当たり発行価格100,000円(発行価額95,000円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注3)1口当たり発行価額95,000円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注4)1口当たり発行価格95,499円(発行価額91,287円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注5)1口当たり発行価額91,287円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注6)2018年1月12日開催の本投資法人役員会において、第4期(2017年11月期)に係る金銭の分配として、1口当たり463円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、2018年2月19日よりその支払を開始しました。
(注7)1口当たり発行価格113,384円(発行価額108,267円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注8)1口当たり発行価額108,267円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注9)2018年7月13日開催の本投資法人役員会において、第5期(2018年5月期)に係る金銭の分配として、1口当たり464円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、2018年8月16日よりその支払を開始しました。
(注10)2019年1月15日開催の本投資法人役員会において、第6期(2018年11月期)に係る金銭の分配として、1口当たり350円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、2019年2月18日よりその支払を開始しました。
(注11)2019年7月12日開催の本投資法人役員会において、第7期(2019年5月期)に係る金銭の分配として、1口当たり334円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、2019年8月16日よりその支払を開始しました。
(注12)1口当たり発行価格122,063円(発行価額116,191円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注13)1口当たり発行価額116,191円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注14)2020年1月15日開催の本投資法人役員会において、第8期(2019年11月期)に係る金銭の分配として、1口当たり328円の利益を超える分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、2020年2月18日よりその支払を開始しました。
(注15)2020年7月15日開催の本投資法人役員会において、第9期(2020年5月期)に係る金銭の分配として、1口当たり286円の利益を超える分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、2020年8月20日よりその支払を開始しました。
(注16)1口当たり発行価格110,995円(発行価額106,225円)にて公募により新投資口を発行しました。
(注17)1口当たり発行価額106,225円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注18)2021年1月15日開催の本投資法人役員会において、第10期(2020年11月期)に係る金銭の分配として、1口当たり143円の利益を超える分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、2021年2月18日よりその支払を開始しました。
(注19)2021年7月15日開催の本投資法人役員会において、第11期(2021年5月期)に係る金銭の分配として、1口当たり278円の利益を超える分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、2021年8月20日よりその支払を開始しました。
(注20)1口当たり発行価格108,994円(発行価額104,075円)にて公募により新投資口を発行しました。
(注21)1口当たり発行価額104,075円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注22)2022年1月14日開催の本投資法人役員会において、第12期(2021年11月期)に係る金銭の分配として、1口当たり411円の利益を超える分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、2022年2月17日よりその支払を開始しました。
(注23)2022年7月13日開催の本投資法人役員会において、第13期(2022年5月期)に係る金銭の分配として、1口当たり402円の利益を超える分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、2022年8月22日よりその支払を開始しました。
(注24)一時差異等調整引当額に係る利益超過分配の実施に伴う出資総額の変動は考慮していません。

主な投資主

2022年5月31日現在の主要な投資主は、以下の通りです。

名称 所有投資口数(口) 発行済投資口総口数に対する
所有投資口数の比率(%)
株式会社タカラレーベン(注) 19,686 6.59
株式会社八十二銀行 6,554 2.19
株式会社福岡銀行 6,285 2.10
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 5,091 1.70
労働金庫連合会 4,422 1.48
大和信用金庫 3,557 1.19
株式会社あおぞら銀行 3,361 1.12
株式会社愛知銀行 2,668 0.89
株式会社福邦銀行 2,348 0.78
個人 2,037 0.68

(注)株式会社タカラレーベンは、2022年10月1日付でMIRARTHホールディングス株式会社へ商号変更をしています。