出資総額

2019年2月18日現在
出資総額(純額) 13,035百万円
本投資法人が発行することができる投資口 10,000,000口
発行済投資口総数 138,574口


なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。

2019年2月18日現在
年月日 摘要
出資総額(純額)(百万円)
出資総額
(百万円)
増加額
残高
発行済投資口総数(口)
増加口数
残高
年月日 摘要
出資総額
(百万円)
増加額
残高
発行済投資口総数(口)
増加口数
残高
2015年8月5日 私募設立(注1) 200 200 2,000 2,000
2016年6月2日 公募増資(注2) 4,290 4,490 45,166 47,166
2016年7月1日 第三者割当(注3) 214 4,705 2,258 49,424
2017年6月1日 公募増資(注4) 5,959 10,665 65,288 114,712
2017年6月28日 第三者割当(注5) 297 10,963 3,264 117,976
2018年2月19日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注6) △54 10,908 - 117,976
2018年6月1日 公募増資(注7) 2,123 13,032 19,618 137,594
2018年6月27日 第三者割当(注8) 106 13,138 980 138,574
2018年8月16日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注9) △54 13,083 - 138,574
2019年2月18日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注10) △48 13,035 - 138,574

(注1)本投資法人の設立に際して、一口当たり発行価格100,000円にて新投資口を発行しました。
(注2)一口当たり発行価格100,000円(発行価額95,000円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注3)一口当たり発行価額95,000円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注4)一口当たり発行価格95,499円(発行価額91,287円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注5)一口当たり発行価額91,287円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注6)2018年1月12日開催の本投資法人役員会において、第4期(2017年11月期)に係る金銭の分配として、1口当たり463円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、2018年2月19日よりその支払を開始しました。
(注7)一口当たり発行価格113,384円(発行価額108,267円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注8)一口当たり発行価額108,267円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注9)2018年7月13日開催の本投資法人役員会において、第5期(2018年5月期)に係る金銭の分配として、1口当たり464円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、2018年8月16日よりその支払を開始しました。
(注10)2019年1月15日開催の本投資法人役員会において、第6期(2018年11月期)に係る金銭の分配として、1口当たり350円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、2019年2月18日よりその支払を開始しました。

主な投資主

2019年05月31日現在の主要な投資主は、以下の通りです。

名称 所有投資口数(口) 発行済投資口総口数に対する
所有投資口数の比率(%)
株式会社タカラレーベン 19,686 14.20
労働金庫連合会 3,113 2.24
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,101 2.23
株式会社香川銀行 2,386 1.72
大和信用金庫 2,118 1.52
株式会社福岡銀行 1,905 1.37
香川県信用組合 1,700 1.22
個人 1,279 0.92
株式会社あおぞら銀行 1,150 0.82
株式会社常陽銀行 1,000 0.72
富国生命保険相互会社 1,000 0.72